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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,617,767 | 1,419,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,617,767 | 1,419,195 | ||||
| 折舊費用 | 147,788 | 135,550 | ||||
| 攤銷費用 | 1,964 | 2,470 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -411 | -5,330 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,904 | 1,711 | ||||
| 利息費用 | 85,012 | 84,010 | ||||
| 利息收入 | -21,845 | -31,006 | ||||
| 股利收入 | -1,064 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,575 | -20,392 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,496 | 83 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,917 | -34,624 | ||||
| 收益費損項目合計 | 203,352 | 132,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,651 | 446,790 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,260,079 | 896,069 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -803,218 | -698,507 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -111,257 | -86,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 393,255 | 557,379 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 137 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -241,500 | -375,802 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,745 | 436 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -269,835 | -237,240 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,462 | -27,535 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,275 | 11,548 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,512 | 24,072 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -563,642 | -604,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -170,387 | -47,142 | ||||
| 調整項目合計 | 32,965 | 85,330 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,650,732 | 1,504,525 | ||||
| 收取之利息 | 23,773 | 32,412 | ||||
| 支付之利息 | -78,067 | -76,626 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,706 | -37,083 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,574,732 | 1,423,228 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,070 | 36,126 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,678 | -103,717 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 490 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,544 | -1,874 | ||||
| 取得無形資產 | -1,686 | -3,819 | ||||
| 其他金融資產增加 | -625,141 | -363,597 | ||||
| 其他預付款項增加 | -63,728 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,496 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -906,916 | -436,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,453 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -156,925 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,676 | -30,810 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,777 | -187,735 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,093 | 90,522 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 741,686 | 889,624 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,899,706 | 3,014,226 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,641,392 | 3,903,850 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,641,392 | 3,903,850 | ||||