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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,356,883 | 1,617,767 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,356,883 | 1,617,767 | ||||
| 折舊費用 | 164,441 | 147,788 | ||||
| 攤銷費用 | 1,562 | 1,964 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,795 | -411 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,135 | 1,987 | ||||
| 利息費用 | 90,886 | 85,012 | ||||
| 利息收入 | -25,903 | -21,845 | ||||
| 股利收入 | -6,422 | -1,064 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,088 | -11,575 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | 1,496 | ||||
| 收益費損項目合計 | 222,872 | 203,352 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 155,119 | 47,651 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 853,762 | 1,260,079 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -218,598 | -803,218 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -175,127 | -111,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 615,156 | 393,255 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -325,111 | -241,500 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,984 | -28,745 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -474,121 | -269,835 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,529 | -22,462 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 3,553 | 2,275 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,968 | -3,512 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -842,159 | -563,642 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,003 | -170,387 | ||||
| 調整項目合計 | -4,131 | 32,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,352,752 | 1,650,732 | ||||
| 收取之利息 | 21,284 | 23,773 | ||||
| 支付之利息 | -70,334 | -78,067 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,685 | -21,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,283,017 | 1,574,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 521 | 25,070 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,356 | -228,678 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 295 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,680 | -14,544 | ||||
| 取得無形資產 | -1,977 | -1,686 | ||||
| 其他金融資產增加 | -742,805 | -625,141 | ||||
| 其他預付款項增加 | -6,228 | -63,728 | ||||
| 收取之股利 | 781 | 1,496 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -850,625 | -906,916 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,403 | 80,453 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,723 | -32,676 | ||||
| 非控制權益變動 | -54,120 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,440 | 47,777 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,403 | 26,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 394,355 | 741,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,624,188 | 2,899,706 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,018,543 | 3,641,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,018,543 | 3,641,392 | ||||