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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,543,821 | 1,347,079 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,543,821 | 1,347,079 | ||||
| 折舊費用 | 514,934 | 533,952 | ||||
| 攤銷費用 | 28,118 | 28,525 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100,930 | 25,038 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,789 | 32,286 | ||||
| 利息費用 | 41,395 | 37,394 | ||||
| 利息收入 | -15,982 | -11,494 | ||||
| 股利收入 | -41,013 | -45,574 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,347 | -150,138 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -748 | 2,265 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 459,999 | -3,129 | ||||
| 金融資產減損損失 | 149,348 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,916 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -712 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,227,322 | 1,987 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -33,611 | 455,028 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 301 | 1,932 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 82,550 | 129,090 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -538 | 634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,146,354 | -393,005 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -65,668 | -4,264 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 150,580 | -126,366 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,303 | -24,457 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -568 | 3,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,527 | 534,339 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 136,279 | 46,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -786,588 | 167,626 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -34,811 | -37,555 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 138,391 | -3,400 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 750,192 | -197,867 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,361 | -44,648 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 3,434 | 66 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 150,992 | -88,748 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,669 | -8,938 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 275,185 | -7,182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,548 | 36,859 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 17,956 | -70,060 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 33,647 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,324,842 | -421,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 538,254 | -253,847 | ||||
| 調整項目合計 | 504,643 | 201,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,048,464 | 1,548,260 | ||||
| 收取之利息 | 16,334 | 11,400 | ||||
| 支付之利息 | -40,162 | -37,326 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -291,070 | -263,200 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,733,566 | 1,259,134 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -756,010 | -619,250 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 551,307 | 493,504 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 2,534 | -48,050 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,984 | 8,592 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -138,441 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,589 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,532 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -9,010 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -526,568 | -280,732 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,830 | 28,746 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,227 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 52,365 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -85,864 | -166,112 | ||||
| 收取之股利 | 63,655 | 80,621 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -796,359 | -582,646 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 126,336 | -55,549 | ||||
| 應付短期票券增加 | -199,955 | 199,955 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -200,000 | ||||
| 其他金融負債增加 | 1,742 | 2,301 | ||||
| 發放現金股利 | -520,972 | -625,167 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 159,055 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,029 | -30,198 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -456,823 | -508,658 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,591 | -32,545 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 535,975 | 135,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,429 | 1,184,144 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,855,404 | 1,319,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,855,404 | 1,319,429 | ||||