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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,280,706 | 1,257,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,280,706 | 1,257,644 | ||||
| 折舊費用 | 344,936 | 338,013 | ||||
| 攤銷費用 | 12,854 | 13,742 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,688 | -32,174 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,111 | -1,325 | ||||
| 利息費用 | 16,742 | 22,309 | ||||
| 利息收入 | -6,904 | -8,369 | ||||
| 股利收入 | -38 | -2,300 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,400 | -138,636 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,276 | -6,123 | ||||
| 收益費損項目合計 | 308,491 | 185,137 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,137 | 26,168 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 205,638 | -517,518 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,482 | 251,475 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 978 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 217,233 | -14,848 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,122 | 14,762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,293 | 6,321 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,608 | 1,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 146,799 | -11,614 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 136,005 | -265,879 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 716,487 | -508,846 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,278 | -304 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -486,956 | -25,497 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -48,853 | 13,745 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 18,072 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -607,017 | 138,390 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,543 | -18,018 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -326,143 | -293,971 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,648 | -8,199 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,685 | 67,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,465 | 88,284 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,435 | -93,990 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -581 | -622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,529,674 | -114,291 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -813,187 | -623,137 | ||||
| 調整項目合計 | -504,696 | -438,000 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 776,010 | 819,644 | ||||
| 收取之利息 | 6,916 | 8,810 | ||||
| 支付之利息 | -16,940 | -19,969 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -181,656 | -282,514 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 584,330 | 525,971 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 25,638 | 31,703 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,230,000 | -450,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,230,155 | 450,044 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,331 | -341,443 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,549 | 23,896 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -14,153 | ||||
| 取得投資性不動產 | -238 | -3,000 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,990 | 32,470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -46,662 | -78,528 | ||||
| 收取之股利 | 84,447 | 48,558 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,452 | -380,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -100,767 | 18,176 | ||||
| 存入保證金增加 | 108 | 345 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,241 | -4,405 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,440 | -13,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,340 | 676 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,627 | 26,507 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,911 | 172,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,472,153 | 2,969,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,669,064 | 3,142,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,669,064 | 3,142,623 | ||||