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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,520,332 | 1,280,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,520,332 | 1,280,706 | ||||
| 折舊費用 | 357,389 | 344,936 | ||||
| 攤銷費用 | 12,890 | 12,854 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,000 | 17,688 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,846 | -3,111 | ||||
| 利息費用 | 11,920 | 16,742 | ||||
| 利息收入 | -9,334 | -6,904 | ||||
| 股利收入 | 0 | -38 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,672 | -71,400 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,599 | -2,276 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -96,933 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,013 | 308,491 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 23,137 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 667,447 | 205,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -335,767 | 38,482 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,445 | 217,233 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,309 | -24,122 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47,496 | -29,293 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,256 | 2,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -510,181 | 146,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -291,968 | 136,005 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,963 | 716,487 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,785 | -7,278 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -159,761 | -486,956 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 44,297 | -48,853 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 172,507 | -607,017 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,418 | -16,543 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -177,583 | -326,143 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,986 | -7,648 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 72,532 | -18,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,464 | 21,465 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,305 | -31,435 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -593 | -581 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,995 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,664 | -1,529,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -362,627 | -813,187 | ||||
| 調整項目合計 | -196,614 | -504,696 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,323,718 | 776,010 | ||||
| 收取之利息 | 8,882 | 6,916 | ||||
| 支付之利息 | -13,618 | -16,940 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -313,753 | -181,656 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,005,229 | 584,330 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 25,638 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,230,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,230,155 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 | ||||
| 處分子公司 | 148,198 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -374,874 | -247,331 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,771 | 34,549 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -238 | ||||
| 其他金融資產減少 | 21,783 | 14,990 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 51,589 | -46,662 | ||||
| 收取之股利 | 33,816 | 84,447 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,717 | -214,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -88,044 | -100,767 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,278 | 108 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,696 | -4,241 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,440 | -13,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,458 | -118,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,503 | -54,627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 637,551 | 196,911 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,029,264 | 2,472,153 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,666,815 | 2,669,064 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,666,815 | 2,669,064 | ||||