| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 979,053 | 916,803 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 979,053 | 916,803 | ||||
| 折舊費用 | 181,649 | 178,539 | ||||
| 攤銷費用 | 4,873 | 6,263 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,947 | 18,729 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,192 | 15,537 | ||||
| 利息費用 | 4,217 | 6,153 | ||||
| 利息收入 | -3,528 | -5,085 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,328 | -72,174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 5,729 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,542 | -94,960 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,302 | 58,731 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 133 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -393,229 | 670,623 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 154,279 | -72,329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,497 | -660,542 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,042 | -16,940 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 910 | 35,247 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,344 | 5,301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,033 | -272,263 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 241,711 | -443,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,340 | -754,351 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -172 | -10,785 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 255,314 | 1,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,770 | 42,787 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -290,664 | -86,282 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,635 | 2,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -409,519 | -183,807 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,963 | 6,520 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 34,418 | 36,730 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -127,306 | -53,816 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,640 | -9,569 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -300 | -298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -610,967 | -254,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -747,307 | -1,008,608 | ||||
| 調整項目合計 | -664,005 | -949,877 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,048 | -33,074 | ||||
| 收取之利息 | 3,137 | 4,964 | ||||
| 支付之利息 | -4,032 | -5,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,870 | -80,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,283 | -113,724 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,085 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -60,274 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -54,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,472 | -224,093 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,769 | 3,437 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,589 | ||||
| 其他金融資產減少 | 17,675 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 51,008 | 51,524 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,209 | -225,635 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 493,383 | ||||
| 短期借款減少 | -655,191 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,250 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 143 | 2,443 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,655 | -1,894 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -657,953 | 493,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105,556 | -12,298 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,323 | 142,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,525,350 | 3,029,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,127,027 | 3,171,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,127,027 | 3,171,539 | ||||