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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,624,452 | 1,520,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,624,452 | 1,520,332 | ||||
| 折舊費用 | 357,593 | 357,389 | ||||
| 攤銷費用 | 9,810 | 12,890 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,224 | 17,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,022 | -40,846 | ||||
| 利息費用 | 9,203 | 11,920 | ||||
| 利息收入 | -7,173 | -9,334 | ||||
| 股利收入 | -4,800 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,839 | -87,672 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 186 | 1,599 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,542 | -96,933 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,320 | 166,013 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -298,227 | 667,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,310 | -335,767 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -615,094 | 90,445 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 123,298 | 36,309 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,792 | 47,496 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,248 | 4,256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -506,933 | -510,181 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -248,262 | -291,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,540,452 | -291,963 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,807 | -10,785 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 176,569 | -159,761 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -63,424 | 44,297 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,995 | 172,507 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,480 | -6,418 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -383,526 | -177,583 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,962 | 3,986 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 125,836 | 72,532 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57,144 | 6,464 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,776 | -18,305 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -604 | -593 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2,995 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -233,709 | -70,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,774,161 | -362,627 | ||||
| 調整項目合計 | -1,548,841 | -196,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,611 | 1,323,718 | ||||
| 收取之利息 | 7,302 | 8,882 | ||||
| 支付之利息 | -9,015 | -13,618 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -216,358 | -313,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,460 | 1,005,229 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -156,000 | -70,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,874 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -140,274 | -80,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 148,198 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -308,590 | -374,874 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,438 | 9,771 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,063 | 21,783 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 51,717 | 51,589 | ||||
| 收取之股利 | 113,857 | 33,816 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -390,915 | -259,717 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 221,699 | -88,044 | ||||
| 償還長期借款 | -202,500 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,857 | -1,278 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,266 | -3,696 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,440 | -13,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 636 | -106,458 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,797 | -1,503 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -461,942 | 637,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,525,350 | 3,029,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,063,408 | 3,666,815 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,063,408 | 3,666,815 | ||||