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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,541,470 | 1,095,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,541,470 | 1,095,651 | ||||
| 折舊費用 | 188,758 | 181,689 | ||||
| 攤銷費用 | 4,000 | 4,739 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,415 | -1,982 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89,877 | -16,656 | ||||
| 利息費用 | 5,178 | 14,352 | ||||
| 利息收入 | -7,719 | -5,028 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,706 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -353,846 | -82,680 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 42 | ||||
| 收益費損項目合計 | -247,033 | 92,770 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 75 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -220,523 | 186,320 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 103,201 | 127,195 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,373,870 | -704,657 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,759 | 6,109 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,035 | 30,876 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,488 | -660 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,073,008 | 190,964 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -158,653 | 141,885 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,214 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -542,387 | -21,893 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -254 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -845,583 | 385,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -30,512 | -8,995 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 423,809 | -219,997 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,534 | 12,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -280,797 | -457,862 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,033 | -16,715 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 333,569 | 31,500 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -79,800 | 7,832 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,682 | -21,280 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -301 | -302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -501,796 | -288,933 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,044,183 | -310,826 | ||||
| 調整項目合計 | -1,291,216 | -218,056 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,254 | 877,595 | ||||
| 收取之利息 | 7,471 | 4,517 | ||||
| 支付之利息 | -5,267 | -15,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,408 | -58,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,050 | 808,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -201,500 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -24,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,277 | -189,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | 1,136 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,869 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,763 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,704 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,719 | ||||
| 收取之股利 | 39,157 | 1,706 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,306 | -405,914 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -667,438 | -132,622 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,068 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,157 | -2,056 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,699 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -689,294 | -137,746 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107,521 | 7,300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -437,029 | 271,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,373,418 | 3,215,162 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,936,389 | 3,487,099 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,936,389 | 3,487,099 | ||||