| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,389,373 | 3,327,440 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,389,373 | 3,327,440 | ||||
| 折舊費用 | 630,080 | 706,451 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,125 | -1,452 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,175 | -3,305 | ||||
| 利息費用 | 94,184 | 118,339 | ||||
| 利息收入 | -85,757 | -84,283 | ||||
| 股利收入 | -202,479 | -101,284 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -35,700 | -32,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,342 | -125,686 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,018 | -809,413 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -186,555 | -171,552 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,000 | 203,050 | ||||
| 其他項目 | 65,281 | -101,798 | ||||
| 收益費損項目合計 | 186,680 | -403,333 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 102,601 | -14,316 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -101,014 | -70,395 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 87,206 | -12,821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -182,846 | -889,812 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 426,746 | -166,993 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -117,158 | -86,541 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,861 | -21,892 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -127,289 | -90,546 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 110,525 | 205,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -183,317 | -117,505 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,225 | -171,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,090 | -1,436,971 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,067 | -190,477 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,042 | -12,317 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -608,779 | 957,175 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,483 | 40,075 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -60,309 | 21,930 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -275,818 | 176,548 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,618 | -56,324 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -183,800 | -18,184 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,410 | 35,540 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,114,304 | 953,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,082,214 | -483,005 | ||||
| 調整項目合計 | -895,534 | -886,338 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,493,839 | 2,441,102 | ||||
| 收取之利息 | 85,757 | 84,283 | ||||
| 收取之股利 | 332,711 | 231,823 | ||||
| 支付之利息 | -87,321 | -110,479 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -393,199 | -621,835 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,431,787 | 2,024,894 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -299,352 | -167,429 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 676,524 | 400,223 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 4,994 | -4,806 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -78,004 | -27,121 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -880,649 | -972,082 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,314 | 149,463 | ||||
| 取得無形資產 | -31,331 | -51,695 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -3,108 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 105,796 | -10,147 | ||||
| 其他投資活動 | -281,826 | -9,483 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -770,642 | -693,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -649,220 | -223,074 | ||||
| 發行公司債 | 3,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,600,000 | 1,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,691,094 | -1,962,211 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,740,314 | -685,285 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -686,779 | -130,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,765,948 | 516,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,201,690 | 14,900,829 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,435,742 | 15,417,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,435,742 | 15,417,110 | ||||