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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,933,291 | 4,563,271 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,933,291 | 4,563,271 | ||||
| 折舊費用 | 1,549,723 | 1,307,539 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,722 | 39,009 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,231 | -41,910 | ||||
| 利息費用 | 282,231 | 227,691 | ||||
| 利息收入 | -172,217 | -178,084 | ||||
| 股利收入 | -560,089 | -476,663 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 1,620 | -29,100 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 90,260 | -153,936 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -687 | 10,233 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -619,104 | -177,504 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 127,277 | 412,195 | ||||
| 其他項目 | 52,253 | 136,665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 726,314 | 1,076,135 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,493 | 108,945 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -212,164 | 67,433 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,544 | 84,189 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,060,196 | 504,850 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,936 | 389,858 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -414,111 | 38,847 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 178,066 | -63,257 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,411 | 9,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 525,933 | 982,140 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -111,621 | -82,285 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -127,198 | 81,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,162,779 | 2,121,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 49,516 | -7,824 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -444 | -7,537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 820,574 | -1,857,814 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,351 | 2,178 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -187,308 | 76,126 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,845 | 164,156 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 35,307 | 67,746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -372,607 | -270,965 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,705 | -141,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 428,939 | -1,975,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -733,840 | 145,342 | ||||
| 調整項目合計 | -7,526 | 1,221,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,925,765 | 5,784,748 | ||||
| 收取之利息 | 172,217 | 178,084 | ||||
| 收取之股利 | 706,416 | 651,005 | ||||
| 支付之利息 | -282,231 | -227,691 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -671,738 | -844,718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,850,429 | 5,541,428 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -139,555 | -222,856 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 925,473 | 699,142 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,689,021 | -19,011 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -91,829 | -370,784 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,464,972 | -1,696,681 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,713 | 28,591 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 216,500 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -225,070 | -167,084 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 266,268 | -3,894,036 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -627,777 | 57,590 | ||||
| 其他投資活動 | -13,300 | -282,817 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,779,570 | -5,867,946 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -3,540,651 | 3,726,661 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 3,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,500,200 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 5,588,166 | -5,793,025 | ||||
| 發放現金股利 | -1,602,154 | -2,202,962 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,054,839 | -1,269,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -945,236 | -686,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -929,216 | -2,282,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,919,042 | 17,201,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,989,826 | 14,919,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,989,826 | 14,919,042 | ||||