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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,151,878 | 4,399,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,151,878 | 4,399,748 | ||||
| 折舊費用 | 1,802,195 | 2,005,511 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,779 | 41,167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,641,199 | -893,553 | ||||
| 利息費用 | 203,602 | 241,495 | ||||
| 利息收入 | -127,351 | -194,925 | ||||
| 股利收入 | -884,153 | -615,445 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -195,831 | 14,613 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,387 | 38,447 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,097 | -123 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 367,190 | 77,950 | ||||
| 其他項目 | 177,816 | 188,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | -287,468 | 903,296 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 595,687 | -262,792 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -866,890 | 68,878 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 175,504 | -53,769 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,063 | -10,807 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,048,247 | -100,191 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -49,738 | -3,646 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -137,928 | 215,967 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -46,101 | 8,909 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,802,666 | 38,178 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -145,336 | 291,981 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73,340 | -968,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,244,312 | -775,856 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,110 | 492,491 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 680,367 | 56,011 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -48,894 | -26,128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,758,360 | 725,996 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,056 | -15,514 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 707,037 | 104,671 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -103,690 | 140,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -65,646 | -11,210 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 219,223 | -147,855 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,109,591 | 1,319,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,134,721 | 543,305 | ||||
| 調整項目合計 | -1,422,189 | 1,446,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,729,689 | 5,846,349 | ||||
| 收取之利息 | 127,351 | 194,925 | ||||
| 收取之股利 | 87,747 | 93,805 | ||||
| 支付之利息 | -133,202 | -157,633 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -696,332 | -490,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,115,253 | 5,486,845 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -146,302 | -97,484 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 757,346 | 14,400 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -104,274 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,298 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,228,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -208,146 | -26,449 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 558 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -795,821 | -667,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,585 | 40,348 | ||||
| 取得無形資產 | -70,416 | -74,978 | ||||
| 其他金融資產增加 | -211,646 | -45,818 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,737,189 | -376,332 | ||||
| 收取之股利 | 884,153 | 615,170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,604,138 | -722,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 959,195 | ||||
| 短期借款減少 | -774,135 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 483,525 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,473,021 | ||||
| 租賃本金償還 | -538,703 | -523,774 | ||||
| 發放現金股利 | -2,459,616 | -1,918,798 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -190,147 | ||||
| 非控制權益變動 | -226,923 | 499,003 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,515,852 | -2,647,542 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -118,380 | -830,642 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,123,117 | 1,285,889 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,397,260 | 19,111,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,274,143 | 20,397,260 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,274,143 | 20,397,260 | ||||