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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,367,498 | 3,189,836 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,367,498 | 3,189,836 | ||||
| 折舊費用 | 899,398 | 924,169 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,637 | -19,541 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 973,737 | -1,193,079 | ||||
| 利息費用 | 102,248 | 101,083 | ||||
| 利息收入 | -68,739 | -65,590 | ||||
| 股利收入 | -748,586 | -17,605 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,410 | -170,840 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -492 | -1,934 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 23,492 | ||||
| 其他項目 | 82,222 | 107,249 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,159,015 | -312,596 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 217,225 | 94,575 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 86,313 | 228,293 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,535 | 10,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -554,340 | -793,381 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,916 | -3,611 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,497 | 16,777 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38,296 | 29,902 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -879,188 | -1,463,901 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,827 | -233,734 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,219 | 157,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,082,348 | -1,956,460 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 421,004 | -24,712 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -314,904 | 6,305 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 17,846 | -7,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -298,641 | 962,449 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 77,920 | -23,087 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,209 | 266,852 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,750 | -36,070 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,334 | 12,804 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -131,543 | 187,275 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -346,443 | 1,344,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,428,791 | -611,969 | ||||
| 調整項目合計 | -269,776 | -924,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,097,722 | 2,265,271 | ||||
| 收取之利息 | 68,739 | 65,590 | ||||
| 收取之股利 | 120,724 | 87,034 | ||||
| 支付之利息 | -65,871 | -69,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -750,255 | -301,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,471,059 | 2,046,548 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,617 | -146,302 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,552 | 324,923 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 231,265 | 48,052 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,611 | -6,223 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,349,847 | 374,120 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,582 | -98,356 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,073 | -314,298 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,561 | 15,661 | ||||
| 取得無形資產 | -6,205 | -32,562 | ||||
| 其他金融資產減少 | 38,189 | 41,123 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,165,347 | -337,353 | ||||
| 收取之股利 | 23,178 | 14,430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,144,157 | -116,785 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -339,253 | -741,093 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 543,228 | ||||
| 償還長期借款 | -290,850 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -295,848 | -279,713 | ||||
| 發放現金股利 | -42,692 | -9,275 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -968,643 | -486,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,246,712 | -337,146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,893,285 | 1,105,764 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,274,143 | 20,397,260 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,167,428 | 21,503,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,167,428 | 21,503,024 | ||||