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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,574,322 | 3,916,394 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,574,322 | 3,916,394 | ||||
| 折舊費用 | 1,457,510 | 1,334,015 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,533 | 19,147 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -264,316 | 1,220,147 | ||||
| 利息費用 | 218,884 | 159,082 | ||||
| 利息收入 | -418,762 | -132,266 | ||||
| 股利收入 | -1,181,120 | -1,103,627 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,485 | -178,479 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 566 | 200 | ||||
| 其他項目 | 159,996 | 116,043 | ||||
| 收益費損項目合計 | -27,194 | 1,434,262 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,832 | 131,858 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,338,019 | 61,242 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 168,417 | -91,055 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 26 | 3,997 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -147,762 | -591,488 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -61,244 | 59,126 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,525 | 81,338 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,875 | 10,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 291,555 | -1,195,222 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -164,961 | -112,050 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -242,171 | 292,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,494,727 | -1,349,235 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -506,565 | 677,089 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -238,453 | -243,446 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 698 | 8,097 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -282,325 | -153,382 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,914 | 10,547 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 206,801 | 335,565 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 164,457 | -73,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,537 | 170,045 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -39,932 | -145,237 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -684,696 | 585,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,179,423 | -763,834 | ||||
| 調整項目合計 | -3,206,617 | 670,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,367,705 | 4,586,822 | ||||
| 收取之利息 | 418,762 | 132,266 | ||||
| 收取之股利 | 106,079 | 138,348 | ||||
| 支付之利息 | -170,978 | -103,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,614,209 | -1,136,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,107,359 | 3,616,726 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,727 | -384,617 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,050,760 | 159,598 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,990 | 230,142 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,592 | 2,256,740 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,516 | -2,582 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,524,624 | -2,263,249 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,883 | 11,744 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -408 | ||||
| 其他金融資產減少 | 297,524 | 628,158 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,728 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 287,490 | ||||
| 收取之股利 | 1,150,814 | 1,064,406 | ||||
| 其他投資活動 | -29,425 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 950,543 | 1,987,422 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 28,677 | ||||
| 短期借款減少 | -156,510 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,264,705 | 564,917 | ||||
| 租賃本金償還 | -460,124 | -438,368 | ||||
| 發放現金股利 | -3,619,143 | -3,292,113 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,971,072 | -4,136,887 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 519,896 | 1,352,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,606,726 | 2,819,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,156,796 | 17,274,143 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,763,522 | 20,094,083 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,763,522 | 20,094,083 | ||||