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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,769,881 | 2,186,994 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,769,881 | 2,186,994 | ||||
| 折舊費用 | 489,952 | 472,257 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,661 | -492 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,551 | -556,350 | ||||
| 利息費用 | 90,022 | 60,591 | ||||
| 利息收入 | -175,870 | -124,127 | ||||
| 股利收入 | -6,641 | -23,690 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,220 | 19,602 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52,840 | 6,607 | ||||
| 其他項目 | 82,275 | 45,126 | ||||
| 收益費損項目合計 | 393,466 | -100,476 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 133,893 | -293,712 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 87,464 | 225,239 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -75 | -67,987 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -481,865 | -416,577 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,066 | 26,558 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,147 | -46,374 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43,576 | 18,594 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,864 | 34,929 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -231,157 | -318,296 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,248 | -14,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -618,357 | -851,676 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -100,307 | 130,784 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,562 | -95,189 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -753 | -92 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -273,986 | -754,690 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,509 | 1,809 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -343,259 | -40,745 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -74,533 | 220,144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,535 | -49,045 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,705 | -51,447 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -816,079 | -638,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,434,436 | -1,490,147 | ||||
| 調整項目合計 | -1,040,970 | -1,590,623 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 728,911 | 596,371 | ||||
| 收取之利息 | 175,870 | 124,127 | ||||
| 支付之利息 | -62,375 | -43,647 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -147,404 | -53,136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 695,002 | 623,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,988 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,798 | 648,966 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -80,360 | 43,791 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,193 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,056 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,804 | -852,601 | ||||
| 取得投資性不動產 | -178 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 38,300 | 143,104 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -17,956 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 53,696 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 6,641 | 23,690 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -29,425 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,839 | -46,624 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -154,407 | -29,922 | ||||
| 償還長期借款 | 691,571 | 806,037 | ||||
| 租賃本金償還 | -176,797 | -169,525 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,367 | 606,590 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 630,629 | -148,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,492,159 | 1,035,532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,640,536 | 21,375,400 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,132,695 | 22,410,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,132,695 | 22,410,932 | ||||