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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,079,829 | 8,274,144 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,079,829 | 8,274,144 | ||||
| 折舊費用 | 2,049,006 | 1,987,657 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,872 | 31,791 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 64,249 | -308,276 | ||||
| 利息費用 | 378,687 | 322,399 | ||||
| 利息收入 | -773,618 | -619,223 | ||||
| 股利收入 | -1,147,495 | -1,194,966 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -132,084 | -23,930 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92,115 | -155 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 31,024 | -117,357 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 105,060 | 0 | ||||
| 其他項目 | 250,380 | 155,957 | ||||
| 收益費損項目合計 | 763,966 | 233,897 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,322 | 22,038 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,151,391 | -1,542,688 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 153,407 | 171,163 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 78 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,143,627 | -476,521 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,454 | 107,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,213 | -25,494 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,498 | 13,651 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,101,453 | 1,107,537 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -316,220 | -78,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -137,862 | 17,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,411,749 | -684,152 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -230,793 | -13,328 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 101,165 | -237,213 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -622 | 654 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 828,148 | -413,326 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,918 | -10,567 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -390,092 | 307,861 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -152,356 | 192,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 132,659 | -165,875 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -414,441 | 51,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,414 | -287,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,520,163 | -971,911 | ||||
| 調整項目合計 | -1,756,197 | -738,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,323,632 | 7,536,130 | ||||
| 收取之利息 | 773,618 | 619,223 | ||||
| 收取之股利 | 41,791 | 106,079 | ||||
| 支付之利息 | -241,147 | -227,899 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,295,767 | -1,800,626 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,602,127 | 6,232,907 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -145,607 | -51,727 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -94,231 | 100,352 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,615,462 | 1,100,470 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,516 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 117,357 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -120,810 | -29,425 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,640,767 | -2,010,237 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 223,216 | 71,604 | ||||
| 取得投資性不動產 | -16,044 | -697 | ||||
| 其他金融資產減少 | 82,329 | 188,491 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -53,673 | 31,211 | ||||
| 收取之股利 | 1,147,495 | 1,194,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 997,370 | 709,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -219,990 | -394,233 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,244,730 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -105,668 | ||||
| 租賃本金償還 | -733,852 | -620,778 | ||||
| 發放現金股利 | -4,985,208 | -3,619,143 | ||||
| 取得子公司股權 | -257,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,951,820 | -4,739,822 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 767,074 | 62,202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,414,751 | 2,265,136 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,640,536 | 21,375,400 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,055,287 | 23,640,536 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,055,287 | 23,640,536 | ||||