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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,151 | -92,902 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,151 | -92,902 | ||||
| 折舊費用 | 128,774 | 135,021 | ||||
| 攤銷費用 | 1,541 | 1,447 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 455 | -2,037 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 304 | 105 | ||||
| 利息費用 | 15,529 | 29,088 | ||||
| 利息收入 | -739 | -858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,353 | 3,516 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -17,569 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,182 | -1,799 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,480 | 50,017 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -25,017 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,259 | -5,949 | ||||
| 其他項目 | 2,249 | 350 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 160,505 | 166,315 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,594 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,435 | 18,666 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,445 | -51,504 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,716 | 11,093 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,342 | 45,867 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,240 | -16,948 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,327 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,479 | 7,174 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 981 | 1,058 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,289 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,082 | 39,329 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,637 | -10,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,459 | 2,713 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -19,328 | -20,842 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,120 | 11,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,359 | 18,962 | ||||
| 調整項目合計 | 60,146 | 185,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,297 | 92,375 | ||||
| 收取之利息 | 739 | 858 | ||||
| 支付之利息 | -15,563 | -29,053 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87 | -8,134 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,386 | 56,046 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,346 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,923 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,331 | -61,109 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,963 | 1,499 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,782 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13,608 | ||||
| 取得無形資產 | -1,056 | -1,614 | ||||
| 處分無形資產 | 8,889 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 163,790 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,719 | -15,523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,382 | 112,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 29,219 | -55,281 | ||||
| 償還長期借款 | -28,718 | -28,965 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,600 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -22,592 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 501 | -108,438 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,523 | -11,847 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,972 | 48,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,530 | 93,195 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,558 | 141,530 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,558 | 141,530 | ||||