| 民國105年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,976 | 11,014 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,976 | 11,014 |
| 折舊費用 | 54,570 | 57,777 |
| 攤銷費用 | 323 | 903 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,448 | -791 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,791 | 3,807 |
| 利息費用 | 11,876 | 10,602 |
| 利息收入 | -1,008 | -220 |
| 股利收入 | -7,200 | -1,200 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,177 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -488 | -115 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,745 |
| 非金融資產減損損失 | 3,262 | 270 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,907 | 4,620 |
| 其他項目 | 104 | 103 |
| 收益費損項目合計 | 79,775 | 73,011 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,052 | -40,266 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,188 | -4,364 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,026 | -190 |
| 存貨（增加）減少 | 1,188 | -19,835 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,851 | -14,273 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 14,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,123 | -64,601 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 307 |
| 應付票據增加（減少） | -376 | -356 |
| 應付帳款增加（減少） | -407 | 37,552 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,092 | -31,050 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,955 | 4,513 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,604 | -9,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,434 | 1,174 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,557 | -63,427 |
| 調整項目合計 | 37,218 | 9,584 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,194 | 20,598 |
| 收取之利息 | 1,008 | 220 |
| 支付之利息 | -2,391 | -2,753 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,525 | -5,468 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,286 | 12,597 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,322 | -20,995 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 518 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,319 | -58,049 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 989 | 5,851 |
| 存出保證金增加 | 0 | -90 |
| 存出保證金減少 | 50 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,831 |
| 其他非流動資產增加 | -17,780 | -17,740 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,382 | -80,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -41,166 | -272,894 |
| 發行公司債 | 0 | 684,567 |
| 償還長期借款 | 0 | -35,898 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,897 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,166 | 372,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,320 | -23,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,582 | 281,386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,370 | 83,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,788 | 364,944 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,788 | 364,944 |