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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,830 | 22,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,830 | 22,982 | ||||
| 折舊費用 | 76,604 | 81,105 | ||||
| 攤銷費用 | 256 | 645 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,317 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,554 | 7,437 | ||||
| 利息費用 | 23,408 | 18,100 | ||||
| 利息收入 | -2,327 | -1,650 | ||||
| 股利收入 | -6,294 | -7,193 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,491 | 1,800 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -373 | -886 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 391 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,195 | 6,380 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,015 | 4,641 | ||||
| 其他項目 | 93 | 152 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,013 | 113,841 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,262 | -20,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 104,820 | 65,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,079 | -387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,096 | -5,225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,096 | -7,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,811 | 31,950 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -849 | -376 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,617 | -14,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,170 | -22,769 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,350 | -15,958 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,112 | -17,907 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,398 | -71,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,587 | -39,759 | ||||
| 調整項目合計 | 79,426 | 74,082 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,596 | 97,064 | ||||
| 收取之利息 | 2,327 | 1,650 | ||||
| 收取之股利 | 6,294 | 7,193 | ||||
| 支付之利息 | -8,935 | -4,017 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,737 | -6,537 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,545 | 95,353 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,322 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -127,135 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 33,655 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,020 | -27,432 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,374 | 2,642 | ||||
| 存出保證金減少 | 316 | -212 | ||||
| 取得無形資產 | -1,780 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -47,475 | -30,461 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,720 | -44,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 214,435 | -41,279 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,561 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,032 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,403 | -42,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,154 | -23,761 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,618 | -15,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,464 | 166,085 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,846 | 150,707 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,846 | 150,707 | ||||