| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,845 | -21,345 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,845 | -21,345 | ||||
| 折舊費用 | 27,618 | 24,919 | ||||
| 攤銷費用 | 363 | 12 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,000 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,520 | 8,259 | ||||
| 利息費用 | 11,450 | 6,893 | ||||
| 利息收入 | -704 | -612 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 621 | 787 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2 | 1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -312 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,035 | 391 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,000 | 1,243 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,589 | 5,392 | ||||
| 其他項目 | 47 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,881 | 47,285 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,849 | 5,357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,452 | 44,902 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,410 | -10,463 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,310 | -14,936 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -680 | -38,179 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,383 | -13,319 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -400 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,966 | 9,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,866 | -16,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,690 | -5,684 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,070 | -13,539 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,452 | -26,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,931 | -39,978 | ||||
| 調整項目合計 | -47,812 | 7,307 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,967 | -14,038 | ||||
| 收取之利息 | 704 | 612 | ||||
| 支付之利息 | -9,761 | -2,097 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189 | -439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,213 | -15,962 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 214,180 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,000 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,381 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -92,557 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,727 | -23,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 742 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 399 | 513 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 18,511 | -4,765 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 180,486 | -120,410 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 527,211 | 122,529 | ||||
| 償還公司債 | -699,900 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 765 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,924 | 122,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,808 | -12,648 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,843 | -26,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,831 | 119,464 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,988 | 92,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,988 | 92,973 | ||||