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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,839 | -35,830 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,839 | -35,830 | ||||
| 折舊費用 | 84,499 | 76,604 | ||||
| 攤銷費用 | 1,063 | 256 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,000 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,649 | 15,554 | ||||
| 利息費用 | 25,163 | 23,408 | ||||
| 利息收入 | -14,522 | -2,327 | ||||
| 股利收入 | -1,093 | -6,294 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,864 | 2,491 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | -373 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 391 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,403 | 2,195 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,434 | 3,015 | ||||
| 其他項目 | 141 | 93 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,497 | 115,013 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,145 | 13,262 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,248 | 104,820 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -44,345 | -13,079 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -954 | -39,096 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,629 | -41,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,535 | 24,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,011 | -849 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,434 | -27,617 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,757 | -16,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,394 | 3,350 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,225 | -19,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,857 | -60,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,678 | -35,587 | ||||
| 調整項目合計 | 43,819 | 79,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,980 | 43,596 | ||||
| 收取之利息 | 2,282 | 2,327 | ||||
| 收取之股利 | 1,093 | 6,294 | ||||
| 支付之利息 | -22,714 | -8,935 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -230 | -3,737 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,411 | 39,545 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 217,181 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -79,329 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 155,176 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -127,135 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,163 | -114,020 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,593 | 1,374 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,974 | 316 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,780 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,899 | -47,475 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 207,533 | -288,720 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 138,676 | 214,435 | ||||
| 償還公司債 | -699,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 765 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -1,032 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,459 | 213,403 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,915 | 3,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,570 | -32,618 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,831 | 119,464 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,401 | 86,846 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,401 | 86,846 | ||||