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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -152,620 | -62,812 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -152,620 | -62,812 | ||||
| 折舊費用 | 116,718 | 103,363 | ||||
| 攤銷費用 | 1,546 | 564 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,290 | 3,999 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,534 | 9,645 | ||||
| 利息費用 | 27,640 | 32,466 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -12,969 | -3,275 | ||||
| 股利收入 | -1,093 | -6,294 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,484 | 3,345 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | 8 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 350 | -1,082 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 19,972 | 391 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 62,982 | 8,039 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,698 | 4,603 | ||||
| 其他項目 | -11,901 | 186 | ||||
| 收益費損項目合計 | 191,791 | 155,958 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,267 | 34,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,719 | 23,948 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,200 | -4,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,752 | -34,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,869 | -28,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,165 | -9,298 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,251 | -871 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,052 | -17,178 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,296 | 1,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,617 | -117 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,601 | -21,482 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,489 | -38,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,676 | -47,881 | ||||
| 調整項目合計 | 203,467 | 108,077 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,847 | 45,265 | ||||
| 收取之利息 | 12,969 | 3,275 | ||||
| 收取之股利 | 1,093 | 6,294 | ||||
| 支付之利息 | -25,041 | -13,056 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -676 | -4,265 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,192 | 37,513 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,180 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -99,070 | -6,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,192 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -78,812 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -39,766 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,176 | -197,572 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,321 | 2,427 | ||||
| 存出保證金增加 | 9,475 | 91 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,122 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,242 | -65,624 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 151,914 | -349,612 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 166,493 | 250,641 | ||||
| 償還公司債 | -699,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,997 | 2,217 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -1,032 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,410 | 251,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,572 | 6,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,124 | -53,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,831 | 119,464 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,955 | 65,831 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,955 | 65,831 | ||||