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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,548 | -24,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,548 | -24,674 | ||||
| 折舊費用 | 83,673 | 56,386 | ||||
| 攤銷費用 | 1,653 | 729 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,803 | 2,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,634 | -39,741 | ||||
| 利息費用 | 18,577 | 18,301 | ||||
| 利息收入 | -970 | -1,537 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,069 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,663 | 1,242 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | -1,337 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,317 | 4,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -511 | -4,472 | ||||
| 其他項目 | 0 | 96 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,521 | 34,602 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,500 | 19,917 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,053 | -5,964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,420 | -6,203 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,406 | 11,579 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,056 | -11,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,595 | 7,833 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,135 | 12,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 98,882 | 5,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,246 | -10,468 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,381 | 1,041 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,082 | -9,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,308 | -809 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,287 | 7,024 | ||||
| 調整項目合計 | 37,234 | 41,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,314 | 16,952 | ||||
| 收取之利息 | 970 | 1,537 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,069 | ||||
| 支付之利息 | -18,825 | -15,943 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -429 | -602 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,598 | 3,013 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,034 | 217,181 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,602 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,303 | 104,249 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,132 | -88,585 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 115 | 4,967 | ||||
| 存出保證金減少 | -13,618 | 10,979 | ||||
| 取得無形資產 | -489 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,943 | -2,399 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,798 | 204,790 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,045 | 140,496 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -699,900 | ||||
| 舉借長期借款 | 54,358 | 400,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,657 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 984 | 765 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,730 | -158,639 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,056 | 7,813 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,722 | 56,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,955 | 65,831 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,233 | 122,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,233 | 122,808 | ||||