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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,703 | 25,749 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,703 | 25,749 | ||||
| 折舊費用 | 12,108 | 10,457 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 775 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32 | 0 | ||||
| 利息費用 | 771 | 1,049 | ||||
| 利息收入 | -1,359 | -1,423 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 659 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59 | -10 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -13,030 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,697 | 3,491 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,190 | 1,968 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,496 | 7,686 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,248 | 8,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -685 | 12,612 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,760 | 2,422 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,925 | -11,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,776 | 19,136 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,535 | -10,279 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,046 | -15,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,995 | 2,072 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,244 | -1,110 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,750 | -24,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,526 | -5,805 | ||||
| 調整項目合計 | -17,336 | -3,837 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -633 | 21,912 | ||||
| 收取之利息 | 1,359 | 1,423 | ||||
| 支付之利息 | -771 | -1,049 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,436 | -1,923 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,481 | 20,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,118 | -101,270 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 97,074 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,389 | -15,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 208 | 10 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -20 | ||||
| 其他金融資產減少 | 433 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 182 | 109 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,684 | -19,958 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 73,625 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -95,672 | -4,178 | ||||
| 舉借長期借款 | 21 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -112 | -2,101 | ||||
| 現金增資 | 0 | 315,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 79 | 4,047 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,059 | 312,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,030 | -1,189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,194 | 311,984 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,641 | 255,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,447 | 567,806 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,447 | 567,806 | ||||