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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,048 | 93,166 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,048 | 93,166 | ||||
| 折舊費用 | 36,636 | 34,230 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 395 | ||||
| 利息費用 | 2,170 | 2,700 | ||||
| 利息收入 | -4,522 | -4,349 | ||||
| 股利收入 | -19,556 | -17,192 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 659 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 211 | -2,018 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -13,030 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,998 | 15,725 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,937 | 17,120 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,237 | -7,040 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 722 | 35,046 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,019 | 12,642 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,627 | 32,268 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,959 | -5,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,164 | 67,730 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,047 | -22,929 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,734 | -4,905 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,389 | 6,673 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,757 | -3,487 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,927 | -24,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,091 | 43,082 | ||||
| 調整項目合計 | -36,154 | 60,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,894 | 153,368 | ||||
| 收取之利息 | 4,522 | 4,349 | ||||
| 支付之利息 | -2,170 | -2,700 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,188 | -1,818 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58 | 153,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,664 | -223,962 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 97,074 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,034 | -57,581 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 678 | 2,358 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,523 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 313 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -863 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,712 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 19,556 | 17,192 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,275 | -165,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 233,576 | 143,095 | ||||
| 短期借款減少 | -260,031 | -155,557 | ||||
| 舉借長期借款 | 843 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -510 | -4,306 | ||||
| 現金增資 | 0 | 315,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 79 | 6,959 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,043 | 305,191 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,385 | -2,978 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,875 | 289,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,641 | 255,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,766 | 545,765 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,766 | 545,765 | ||||