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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,900 | -17,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,900 | -17,757 | ||||
| 折舊費用 | 37,602 | 48,671 | ||||
| 攤銷費用 | 1,296 | 1,197 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -148 | ||||
| 利息費用 | 24,005 | 22,161 | ||||
| 利息收入 | -575 | -357 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,017 | -41,480 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 211 | -7,338 | ||||
| 其他項目 | -3,277 | 2,097 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,215 | 24,803 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,800 | 4,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,541 | -6,140 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,253 | 14,269 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,129 | 4,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -372 | -207 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 115 | 185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,392 | 17,607 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 389 | 2,062 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,310 | -713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,156 | -15,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,075 | -11,925 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -475 | -2,744 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 381 | 8,866 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,626 | -19,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,018 | -2,240 | ||||
| 調整項目合計 | -125,803 | 22,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,903 | 4,806 | ||||
| 收取之利息 | 575 | 357 | ||||
| 支付之利息 | -22,494 | -20,111 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 77 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,745 | -14,948 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,580 | -22,320 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,196 | -4,248 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,347 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,070 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,067 | -9,034 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 244 | 26,468 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 52,095 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -310 | -118 | ||||
| 存出保證金減少 | 961 | 2,587 | ||||
| 取得無形資產 | -254 | -1,310 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,893 | -2,558 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,823 | 79,103 | ||||
| 短期借款減少 | -71,654 | -23,520 | ||||
| 舉借長期借款 | 98,592 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -85,020 | -28,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,093 | 2,773 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -830 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,388 | -31,473 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,446 | -1,987 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,768 | -3,067 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,174 | -22,560 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,055 | 95,573 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,881 | 73,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,881 | 73,013 | ||||