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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,945 | -33,553 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,945 | -33,553 | ||||
| 折舊費用 | 55,558 | 70,234 | ||||
| 攤銷費用 | 2,091 | 1,872 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 98 | ||||
| 利息費用 | 36,225 | 32,948 | ||||
| 利息收入 | -621 | -405 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,556 | -61,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 140 | -7,886 | ||||
| 其他項目 | -7,162 | 2,684 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,645 | 38,193 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,798 | 11,319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,308 | 1,147 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,867 | 14,053 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,259 | -24,312 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -977 | -4,737 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 381 | 429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,094 | -2,101 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,886 | 4,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,078 | -9,322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,652 | -3,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,024 | -10,376 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -175 | -2,744 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,493 | 5,243 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,536 | -16,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,630 | -18,489 | ||||
| 調整項目合計 | -144,985 | 19,704 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,040 | -13,849 | ||||
| 收取之利息 | 621 | 405 | ||||
| 收取之股利 | 36,140 | 36,695 | ||||
| 支付之利息 | -33,951 | -30,095 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 74 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,156 | -6,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,580 | -22,320 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,114 | -8,301 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,345 | 11,600 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,070 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,703 | -10,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 315 | 27,069 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 54,387 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -609 | -118 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,758 | 2,587 | ||||
| 取得無形資產 | -517 | -1,599 | ||||
| 取得投資性不動產 | -979 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,303 | -4,092 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 104,660 | 99,561 | ||||
| 短期借款減少 | -71,348 | -45,860 | ||||
| 舉借長期借款 | 160,000 | 25,000 | ||||
| 償還長期借款 | -142,415 | -44,590 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,093 | 4,510 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,500 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 2,004 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,969 | -45,579 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,021 | -6,454 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,399 | 1,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,231 | -15,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,055 | 95,573 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,824 | 79,741 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,824 | 79,741 | ||||