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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,553 | 493,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 685,553 | 493,029 | ||||
| 折舊費用 | 264,121 | 260,833 | ||||
| 攤銷費用 | 49,909 | 45,110 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 89,644 | 10,694 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,657 | -34,061 | ||||
| 利息費用 | 21,129 | 14,453 | ||||
| 利息收入 | -12,481 | -14,662 | ||||
| 股利收入 | -35,381 | -40,214 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,566 | 2,657 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -665 | -12 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -12,066 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,538 | -12,822 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,767 | 11,338 | ||||
| 其他項目 | 37 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 331,633 | 231,248 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 79,019 | 49,639 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,884 | -80 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,963 | -2,477 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -450,258 | -24,375 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 75,969 | 51,676 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,499 | -381,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,594 | -23,111 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,493 | 71,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -882,240 | -512,534 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,434 | 44,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,451 | 197,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,187,986 | -530,161 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,551 | -1,999 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,551 | -7,893 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,351 | 130,572 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,072 | 43,959 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -180,925 | -617,955 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,655 | -25,991 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 125 | 9,074 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 71,516 | 34,756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,638 | -49,236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -865 | 2,657 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,679 | -482,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,320,665 | -1,012,217 | ||||
| 調整項目合計 | -989,032 | -780,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -303,479 | -287,940 | ||||
| 收取之利息 | 14,884 | 13,582 | ||||
| 收取之股利 | 81,992 | 87,179 | ||||
| 支付之利息 | -20,966 | -14,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -195,742 | -124,610 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -423,311 | -326,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 161,181 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 20,105 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,374 | 7,790 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,515 | -11,962 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,343 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,448 | -186,967 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,043 | 319 | ||||
| 存出保證金減少 | 29,383 | 3,953 | ||||
| 取得無形資產 | -145 | -19,888 | ||||
| 取得投資性不動產 | -77 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,365 | -41,937 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 66,426 | ||||
| 其他投資活動 | -1,647 | -1,647 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,635 | -22,732 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,281,942 | 364,846 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,522 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,000 | 209,978 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 10,777 | ||||
| 存入保證金減少 | -733 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -23,631 | -2,407 | ||||
| 發放現金股利 | -504,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,871 | -2,078 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 741,449 | 590,638 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,906 | 2,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,409 | 243,705 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 955,095 | 698,779 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,125,504 | 942,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,125,504 | 942,484 | ||||