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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,414 | 155,684 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,414 | 155,684 | ||||
| 折舊費用 | 91,753 | 87,186 | ||||
| 攤銷費用 | 16,524 | 16,520 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,603 | 31,127 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,477 | -12,077 | ||||
| 利息費用 | 7,052 | 5,723 | ||||
| 利息收入 | -5,127 | -3,634 | ||||
| 股利收入 | 0 | -245 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,290 | 2,688 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 163 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -57 | -552 | ||||
| 其他項目 | 0 | 77 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,938 | 126,813 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -51,184 | 58,857 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,669 | 804 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,959 | 2,832 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,306 | 65,689 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,794 | -17,414 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,213 | 103,898 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,789 | 24,980 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,408 | 3,594 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 470,599 | -394,548 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 101,038 | 2,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,621 | 16,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 565,136 | -131,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,597 | -2,393 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -2,551 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,809 | -3,339 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 257 | -30,145 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -175,405 | -161,980 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -195,785 | -194,678 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33 | 54 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,161 | -609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,777 | 1,696 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 256 | 916 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -321,622 | -393,029 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 243,514 | -525,001 | ||||
| 調整項目合計 | 325,452 | -398,188 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,866 | -242,504 | ||||
| 收取之利息 | 3,888 | 7,421 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 245 | ||||
| 支付之利息 | -6,939 | -6,330 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,290 | -561 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 516,525 | -241,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,515 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,688 | -48,038 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 666 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,626 | 27,922 | ||||
| 取得無形資產 | -6,670 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -77 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,097 | -5,678 | ||||
| 其他投資活動 | -549 | -549 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,712 | -27,935 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 554,432 | ||||
| 短期借款減少 | -453,187 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,852 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,852 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 178 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,688 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -7,132 | -25,026 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,265 | -2,220 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,272 | 492,364 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,682 | -11,362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,859 | 211,338 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,286,950 | 955,095 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,339,809 | 1,166,433 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,339,809 | 1,166,433 | ||||