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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,121 | 362,501 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,121 | 362,501 | ||||
| 折舊費用 | 184,184 | 183,970 | ||||
| 攤銷費用 | 37,241 | 33,098 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,718 | -28,516 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,089 | -2,126 | ||||
| 利息費用 | 19,452 | 13,877 | ||||
| 利息收入 | -17,435 | -7,916 | ||||
| 股利收入 | -15,402 | -11,151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,107 | -31,022 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -489 | -156 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -66,836 | -134 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,295 | 3,800 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 614 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,146 | 153,724 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 177,279 | -111,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,158 | -30,245 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 37,448 | -5,345 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,502 | 254,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,025 | 16,148 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 81,362 | -202,072 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,070 | -5,312 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,772 | -47,100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -226,631 | 11,967 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -307,635 | 22,798 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,073 | 59,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,261 | -37,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,229 | 4,013 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -420,526 | 90,451 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,168 | -2,481 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 74,126 | -292,841 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -151,081 | -77,389 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -299 | 81 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -26,256 | 9,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,541 | 2,292 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,910 | -112,514 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -614,466 | -379,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -798,727 | -416,338 | ||||
| 調整項目合計 | -684,581 | -262,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -451,460 | 99,887 | ||||
| 收取之利息 | 17,497 | 7,000 | ||||
| 收取之股利 | 29,448 | 25,705 | ||||
| 支付之利息 | -19,503 | -13,824 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,947 | -76,361 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -440,965 | 42,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 71,319 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -579,256 | -86,247 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,778 | 1,238 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,944 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,912 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -6,580 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -168,968 | -1,592 | ||||
| 其他投資活動 | -1,511 | -1,098 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -670,582 | -91,367 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 116,217 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -184,537 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 633,000 | 17,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,694 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,358 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 11,852 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,849 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,370 | -8,252 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 957,393 | -81,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,509 | -24,151 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,663 | -155,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,397,537 | 1,286,950 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,224,874 | 1,131,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,224,874 | 1,131,843 | ||||