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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 647,563 | 585,593 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 647,563 | 585,593 | ||||
| 折舊費用 | 316,753 | 352,802 | ||||
| 攤銷費用 | 131,603 | 84,601 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,156 | 4,974 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,703 | -83,195 | ||||
| 利息費用 | 41,333 | 37,001 | ||||
| 利息收入 | -19,813 | -28,101 | ||||
| 股利收入 | -31,194 | -25,386 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,436 | -89,915 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 960 | 76,120 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19,592 | -109,499 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 14,164 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 33 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,161 | 233,599 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -57,867 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,968 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -42,493 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,445 | -65,384 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -763 | 37,282 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,153 | 205,737 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,204 | 31,613 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 111,136 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,072 | 1,777 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,754 | 129,751 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -556,150 | -572,619 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,268 | -327,857 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,838 | 23,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -597,194 | -482,754 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,103,086 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,406 | 14,261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -132,122 | 126,904 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,382 | 5,427 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 126,353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,570 | 42,873 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 710 | -33 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,545 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -4,020 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,995 | 5,532 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66,670 | -101,946 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 924,010 | 215,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 326,816 | -267,403 | ||||
| 調整項目合計 | 733,977 | -33,804 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,381,540 | 551,789 | ||||
| 收取之利息 | 20,027 | 29,450 | ||||
| 收取之股利 | 88,009 | 71,787 | ||||
| 支付之利息 | -41,044 | -37,735 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,797 | -43,053 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,394,735 | 572,238 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 114,217 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 163,863 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,481 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -48,308 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 91,872 | 581 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -981,627 | -1,098,660 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,175 | 33,625 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,972 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 9,170 | ||||
| 取得無形資產 | -3,968 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -40,361 | -27,287 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -349,988 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 52,220 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 2,651 | -237 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -944,318 | -1,147,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,804 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -68,153 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 379,000 | ||||
| 償還長期借款 | -629,280 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 516 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -704 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 13,497 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -11,112 | ||||
| 發放現金股利 | -420,000 | -420,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -27,132 | -2,677 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2,441 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -995,095 | 728,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,539 | -15,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -549,217 | 138,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,535,678 | 1,397,537 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 986,461 | 1,535,678 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 986,461 | 1,535,678 | ||||