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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 325,755 | 352,840 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 325,755 | 352,840 | ||||
| 折舊費用 | 825,052 | 156,126 | ||||
| 攤銷費用 | 74,308 | 69,571 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,769 | -14,561 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,671 | -3,175 | ||||
| 利息費用 | 25,547 | 20,701 | ||||
| 利息收入 | -9,670 | -10,152 | ||||
| 股利收入 | -64,387 | -12,372 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,411 | 4,508 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,276 | 147 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,028 | -19,936 | ||||
| 金融資產減損損失 | 21,659 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 798,906 | 190,857 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 177,359 | 57,475 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -350,840 | -32,259 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,231 | 32,377 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -10,037 | -5,721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 739,740 | 52,972 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,140 | 20,008 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -915 | 4,783 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,352 | -57,020 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -845,511 | -727,275 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 132,421 | -491,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,760 | -293,464 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,004 | -1,439,750 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -552,799 | 716,398 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,294 | -28,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,940 | -69,565 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,132 | -1,858 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,754 | 6,545 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 252 | 462 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,030 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -49 | -1,342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -586 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -574,248 | 618,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -686,252 | -821,188 | ||||
| 調整項目合計 | 112,654 | -630,331 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,409 | -277,491 | ||||
| 收取之利息 | 8,286 | 10,698 | ||||
| 收取之股利 | 77,698 | 52,807 | ||||
| 支付之利息 | -15,708 | -20,723 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,026 | -60,929 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,659 | -295,638 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -23,600 | ||||
| 預付投資款增加 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 61,144 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,937 | -519,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,174 | 4,692 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -13,768 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,286 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,719 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -449,363 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -41,214 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,809 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -65,556 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 108,941 | ||||
| 其他投資活動 | -40 | 324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -617,346 | -423,278 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 152,386 | 633,934 | ||||
| 應付短期票券增加 | 137,000 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 142,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -271,280 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,255 | 3,617 | ||||
| 應付租賃款減少 | -242,804 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 33,561 | 4,352 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,630 | -6,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 228,028 | 514,218 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,176 | 1,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,517 | -203,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 986,461 | 1,535,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,031,978 | 1,332,437 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,031,978 | 1,332,437 | ||||