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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,366,009 | 1,423,918 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,366,009 | 1,423,918 | ||||
| 折舊費用 | 2,263,535 | 1,961,546 | ||||
| 攤銷費用 | 164,990 | 150,121 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,875 | 45,761 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,562 | -1,108 | ||||
| 利息費用 | 164,104 | 202,806 | ||||
| 利息收入 | -29,119 | -25,947 | ||||
| 股利收入 | -26,447 | -32,382 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -136,296 | -131,221 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,709 | 5,495 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,701 | -1,520 | ||||
| 其他項目 | -303 | -38,219 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,416,909 | 2,135,332 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 98,029 | 89,800 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,107,141 | -535,183 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,585 | 37,857 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -956,539 | -337,399 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 88 | 126,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,500 | 622,600 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,993 | -43,667 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,250,678 | -1,848,254 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -549,799 | 822,160 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,479 | -186,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,716,469 | -1,252,162 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,806,430 | 1,300,490 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,153 | -86,380 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -681 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 636,109 | -1,442,804 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,491 | 390 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,313 | 106,659 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -655 | -21 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 707 | 2,014,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,423,922 | 1,892,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,292,547 | 639,987 | ||||
| 調整項目合計 | 124,362 | 2,775,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,490,371 | 4,199,237 | ||||
| 收取之利息 | 27,948 | 26,412 | ||||
| 收取之股利 | 111,325 | 154,878 | ||||
| 支付之利息 | -121,956 | -166,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,641,684 | -389,815 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,866,004 | 3,823,761 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 995,861 | 36,382 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -323,800 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -27,957 | -1,896 | ||||
| 處分子公司 | 9,583 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -541,996 | -932,347 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,352 | 3,083 | ||||
| 存出保證金增加 | -37,610 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 91,935 | ||||
| 取得無形資產 | -2,639 | -9,844 | ||||
| 取得使用權資產 | -81,529 | -149,093 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,400 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -128,721 | -315,268 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,856 | -1,277,048 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,264,396 | 1,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -797,630 | -205,791 | ||||
| 存入保證金增加 | 625 | 4,211 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,469,952 | -1,059,574 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 29,270 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -119,501 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,811,205 | -1,667,144 | ||||
| 非控制權益變動 | 7,582 | -37,050 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,090 | 1,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,923,595 | -1,534,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,463 | 12,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,984 | 1,025,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,203,461 | 2,743,814 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,064,477 | 3,769,303 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,064,477 | 3,769,303 | ||||