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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,594 | 33,567 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 7,277 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,594 | 40,844 | ||||
| 折舊費用 | 7,463 | 7,381 | ||||
| 攤銷費用 | 1,302 | 1,370 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,253 | 3,777 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -866 | -2,977 | ||||
| 利息費用 | 1,271 | 1,553 | ||||
| 利息收入 | -244 | -383 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,129 | 900 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21 | -231 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,287 | 11,390 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -32,874 | 128,836 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -263,233 | 217,333 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,442 | 8,656 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -8,034 | 74,377 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,355 | -11,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,281 | 52,673 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,955 | 4,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -113 | -1,557 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -318,408 | 474,058 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,885 | -27,998 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,240 | -38,815 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,698 | 23,821 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -19,145 | -16,159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,530 | -30,608 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 578 | 1,385 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,369 | -23,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 496 | 219 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,214 | -3,076 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -20 | 479 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,861 | -113,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -417,269 | 360,202 | ||||
| 調整項目合計 | -402,982 | 371,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -371,388 | 412,436 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -9 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -371,393 | 412,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,121 | -3,025 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 400 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,651 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,484 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -379 | -140 | ||||
| 預付設備款增加 | -886 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 107 | ||||
| 收取之利息 | 277 | 335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,396 | -6,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 844,459 | 194,854 | ||||
| 短期借款減少 | -593,668 | -470,720 | ||||
| 償還長期借款 | -1,850 | -1,850 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -11 | ||||
| 支付之利息 | -1,494 | -1,932 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 247,448 | -279,659 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,206 | -208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,343 | 125,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 352,415 | 257,623 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,072 | 383,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,072 | 383,209 | ||||