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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,865 | 66,095 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,865 | 66,095 | ||||
| 折舊費用 | 29,727 | 29,905 | ||||
| 攤銷費用 | 4,182 | 5,148 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,018 | 11,167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,121 | -211 | ||||
| 利息費用 | 8,107 | 8,154 | ||||
| 利息收入 | -2,166 | -1,429 | ||||
| 股利收入 | -8,272 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,158 | 12,710 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | -1,063 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 101 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,593 | 271 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,180 | -67 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,073 | 64,585 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 75,841 | -48,078 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -236,204 | -68,824 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -61,734 | 21,790 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -44,961 | 1,396 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -68,502 | 21,606 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 32 | -2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,790 | 220,703 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -35 | -21 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,555 | -16,203 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 184 | 276 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -341,144 | 132,681 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,764 | -3,780 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 302,596 | -436,323 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,813 | 40,644 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -21,029 | 10,159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,459 | -9,341 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,611 | -794 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,043 | 10,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -261 | 101 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -21,031 | -12,770 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 236,031 | -401,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,113 | -269,232 | ||||
| 調整項目合計 | -82,040 | -204,647 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,825 | -138,552 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,419 | -19,235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,406 | -157,787 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,346 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,942 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 43,610 | 83 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,362 | -25,706 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 3,338 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,624 | 5,955 | ||||
| 取得無形資產 | -4,461 | -2,871 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,002 | -26,501 | ||||
| 收取之利息 | 2,058 | 2,918 | ||||
| 收取之股利 | 16,272 | 4,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,417 | -44,726 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,965,332 | 4,936,014 | ||||
| 短期借款減少 | -5,099,709 | -4,561,791 | ||||
| 償還長期借款 | -7,400 | -7,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 317 | 1 | ||||
| 發放現金股利 | -59,611 | -97,104 | ||||
| 現金減資 | 0 | -6,942 | ||||
| 庫藏股票處分 | 53,761 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,264 | -8,106 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,574 | 254,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 951 | 1,700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,800 | 53,859 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,274 | 352,415 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,474 | 406,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,474 | 406,274 | ||||