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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,904 | 129,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,904 | 129,740 | ||||
| 折舊費用 | 23,939 | 23,793 | ||||
| 攤銷費用 | 4,930 | 3,144 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,438 | 5,788 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,259 | 513 | ||||
| 利息費用 | 7,153 | 5,882 | ||||
| 利息收入 | -803 | -1,874 | ||||
| 股利收入 | -3 | -4,228 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,721 | -33,821 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 29 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 728 | -3,010 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,020 | -3,784 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,979 | 25,685 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -462,611 | -282,916 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,125 | 45,108 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 32,296 | -63,082 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,279 | 37,624 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | -3 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 122,246 | -176,318 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -14 | -35 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,379 | -30,863 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,197 | -603 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,372 | -445,403 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,734 | 38,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,021 | 130,435 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,073 | 66,572 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -28,461 | 12,010 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,348 | -7,633 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,211 | 1,982 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -50,404 | 78,996 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 164 | 542 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,693 | -9,813 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,359 | 311,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -437,731 | -133,735 | ||||
| 調整項目合計 | -447,751 | -137,519 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -333,847 | -7,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,451 | -266 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -353,298 | -8,045 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -326 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -21,766 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,908 | -20,787 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,449 | 3,422 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -6,200 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -1,161 | ||||
| 取得無形資產 | -14,066 | -8,297 | ||||
| 預付設備款增加 | 289 | -623 | ||||
| 收取之利息 | 786 | 2,080 | ||||
| 收取之股利 | 19,003 | 17,428 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,111 | -14,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,134,238 | 3,989,538 | ||||
| 短期借款減少 | -4,882,279 | -3,834,515 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,300 | ||||
| 存入保證金增加 | -3 | 157 | ||||
| 發放現金股利 | -96,546 | -89,834 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,125 | -5,909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 148,285 | 55,137 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,155 | 3,277 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,279 | 35,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,565 | 325,559 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,286 | 361,464 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,286 | 361,464 | ||||