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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,786 | 37,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,786 | 37,258 | ||||
| 折舊費用 | 18,370 | 16,176 | ||||
| 攤銷費用 | 3,381 | 3,267 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,781 | -6,594 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,562 | -889 | ||||
| 利息費用 | 5,583 | 5,461 | ||||
| 利息收入 | -474 | -280 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,028 | -14,384 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | -14 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -464 | 39 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,642 | 2,782 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -137,858 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,628 | 31,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,181 | 320,072 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,704 | 432 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -18,625 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,208 | 341 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,939 | -176,120 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,970 | -31,849 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -928 | -73 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -230,601 | 125,739 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -46,026 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -41,858 | -5,511 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,182 | 39,718 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 54,591 | 52,573 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -35,464 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,629 | -18,164 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 11,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,046 | 512 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,124 | -6,768 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,924 | 38,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -362,525 | 164,334 | ||||
| 調整項目合計 | -349,883 | 167,116 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -239,097 | 204,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,129 | -3,864 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244,226 | 200,510 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -380 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 1,018 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,180 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,289 | -11,117 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||
| 存出保證金減少 | 446 | 17,115 | ||||
| 其他應收款增加 | -32,545 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -327 | -2,888 | ||||
| 預付設備款增加 | 2,315 | 752 | ||||
| 收取之利息 | 292 | 623 | ||||
| 收取之股利 | 64,000 | 36,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -488 | 40,337 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,297,372 | 3,246,137 | ||||
| 短期借款減少 | -3,114,348 | -3,472,556 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 93 | -2 | ||||
| 支付之利息 | -5,247 | -5,163 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,870 | -231,584 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 435 | -708 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,409 | 8,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 527,634 | 359,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,225 | 367,700 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,225 | 367,700 | ||||