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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -183,728 | 702,605 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -183,728 | 702,605 | ||||
| 折舊費用 | 173,687 | 116,193 | ||||
| 攤銷費用 | 8,226 | 7,052 | ||||
| 利息費用 | 9,069 | 3,873 | ||||
| 利息收入 | -1,149 | -1,212 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 187 | -293 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,833 | 2,926 | ||||
| 其他項目 | -40 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 191,813 | 128,539 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 15,682 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 844 | -1,107 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,441 | 1,169 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,027,970 | 463,466 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,396 | -4,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,545 | 97 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 715,056 | -830,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 119,866 | -65,840 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,928 | -1,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,849,308 | -422,829 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,519 | 18,030 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,237,736 | 499,710 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,789 | 1,041 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,877,411 | 383,929 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,054 | 204,694 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13 | 443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,462 | -21,089 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 2,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,133,060 | 1,089,179 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,283,752 | 666,350 | ||||
| 調整項目合計 | -2,091,939 | 794,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,275,667 | 1,497,494 | ||||
| 收取之利息 | 1,149 | 1,212 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 800 | ||||
| 支付之利息 | -8,913 | -4,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194,600 | -95,279 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,478,031 | 1,400,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,115 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,436 | -101,988 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,479 | 949 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,373 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,577 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -17,411 | -7,114 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -225,003 | -252,594 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -71,468 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 153 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -316,794 | -426,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,468,815 | 821,734 | ||||
| 短期借款減少 | -1,443,316 | -391,526 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 651,600 | ||||
| 償還長期借款 | -89,958 | -522,690 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,594 | -11,720 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 417,947 | 547,398 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,175 | -6,504 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,366,703 | 1,514,792 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,574,719 | 2,613,129 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,208,016 | 4,127,921 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,208,016 | 4,127,921 | ||||