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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,469 | -64,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,469 | -64,395 | ||||
| 折舊費用 | 87,820 | 85,593 | ||||
| 攤銷費用 | 5,045 | 3,735 | ||||
| 利息費用 | 7,356 | 4,447 | ||||
| 利息收入 | -538 | -255 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19 | -7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 950 | 876 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,614 | 94,389 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -385 | 1,906 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,642 | 4,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 327,411 | 999,853 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,063 | 6,270 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,769 | -3,733 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,964 | 645,132 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,528 | 106,001 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,053 | -3,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,451 | 1,756,331 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,363 | -9,541 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -161,627 | -1,015,695 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -60 | -3,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -90,417 | -2,590,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -52,976 | -111,182 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13 | -12 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -176,706 | 14,126 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,136 | -3,716,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,685 | -1,960,462 | ||||
| 調整項目合計 | -41,071 | -1,866,073 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,540 | -1,930,468 | ||||
| 收取之利息 | 538 | 255 | ||||
| 支付之利息 | -7,323 | -4,377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 13,677 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,648 | -1,934,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,664 | -56,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,030 | 1,445 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,600 | 1,236 | ||||
| 取得無形資產 | -7,069 | -3,213 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,198 | -142,358 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,501 | -199,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 747,502 | ||||
| 短期借款減少 | -639,774 | -700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 53,175 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -64,167 | -29,404 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,586 | -8,759 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,352 | 309,339 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 802 | 8,889 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,699 | -1,815,744 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,759 | 4,574,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,729,060 | 2,758,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,729,060 | 2,758,975 | ||||