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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,703 | -183,728 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,703 | -183,728 | ||||
| 折舊費用 | 176,804 | 173,687 | ||||
| 攤銷費用 | 10,600 | 8,226 | ||||
| 利息費用 | 16,090 | 9,069 | ||||
| 利息收入 | -7,591 | -1,149 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14 | 187 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,436 | 1,833 | ||||
| 其他項目 | 0 | -40 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,325 | 191,813 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 245 | 844 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 26,568 | 11,441 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 129,592 | 1,027,970 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,962 | -4,396 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,278 | -3,545 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,766 | 715,056 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,579 | 119,866 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,092 | -17,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 180,368 | 1,849,308 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 31,587 | -3,519 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -260,470 | -1,237,736 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -70 | -3,789 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,873 | -2,877,411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,388 | -65,054 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6 | -13 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -176,220 | 54,462 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -379,694 | -4,133,060 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,326 | -2,283,752 | ||||
| 調整項目合計 | -1,001 | -2,091,939 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -79,704 | -2,275,667 | ||||
| 收取之利息 | 7,591 | 1,149 | ||||
| 支付之利息 | -16,055 | -8,913 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12,998 | -194,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,170 | -2,478,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,931 | -80,436 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,997 | 3,479 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -754 | 2,577 | ||||
| 取得無形資產 | -10,611 | -17,411 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,634 | -225,003 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,933 | -316,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,300,000 | 1,468,815 | ||||
| 短期借款減少 | -1,339,733 | -1,443,316 | ||||
| 舉借長期借款 | 51,715 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -166,667 | -89,958 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,944 | -17,594 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,629 | 417,947 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,272 | 10,175 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -333,460 | -2,366,703 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,759 | 4,574,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,637,299 | 2,208,016 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,637,299 | 2,208,016 | ||||