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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,463 | 189,744 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,463 | 189,744 | ||||
| 折舊費用 | 242,787 | 266,031 | ||||
| 攤銷費用 | 15,172 | 15,893 | ||||
| 利息費用 | 17,195 | 24,457 | ||||
| 利息收入 | -54,844 | -8,314 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | -32 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,667 | 4,772 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,574 | ||||
| 收益費損項目合計 | 232,976 | 327,381 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,677 | -237 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,962 | 18,826 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 176,956 | -413,716 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,607 | 4,637 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,163 | -2,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 261,062 | -202,912 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,388 | -23,986 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,987 | 3,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 455,198 | -616,348 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 45,747 | 27,620 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -409,522 | 112,859 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 239 | -91 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -888,402 | 959,957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 61,546 | 86,689 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -104 | 25 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,825 | 47,901 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,239,321 | 1,234,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -784,123 | 618,612 | ||||
| 調整項目合計 | -551,147 | 945,993 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -116,684 | 1,135,737 | ||||
| 收取之利息 | 56,532 | 8,314 | ||||
| 支付之利息 | -17,459 | -24,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,110 | 12,184 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,721 | 1,131,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,899 | -124,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 763 | 2,093 | ||||
| 存出保證金增加 | 982 | -754 | ||||
| 取得無形資產 | -15,069 | -13,304 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,776 | -31,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,999 | -168,463 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 866,127 | 1,735,325 | ||||
| 短期借款減少 | -1,066,127 | -1,775,065 | ||||
| 舉借長期借款 | 67,750 | 53,935 | ||||
| 償還長期借款 | -427,128 | -278,787 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,456 | -8,307 | ||||
| 發放現金股利 | -217,768 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -783,602 | -272,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,538 | 10,628 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,004,784 | 701,000 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,283,001 | 1,970,759 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,278,217 | 2,671,759 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,278,217 | 2,671,759 | ||||