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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,147 | 66,656 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,147 | 66,656 | ||||
| 折舊費用 | 612 | 7,356 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2 | 414 | ||||
| 利息收入 | -315 | -234 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,022 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 786 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 299 | 14,344 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -87,858 | -62,751 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,561 | -42,561 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,052 | 10,655 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -48 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,481 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 60,704 | -60,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 912 | 1,549 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,158 | -153,812 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -221 | 221 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 113,692 | -9,533 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,295 | 12,078 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,883 | 2,785 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,059 | 5,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,901 | -148,261 | ||||
| 調整項目合計 | 63,200 | -133,917 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,347 | -67,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80 | -42 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,267 | -67,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,601 | -10,011 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,531 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 51,846 | 50,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 544 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,258 | 49,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -40,278 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 52,350 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 48,480 | ||||
| 支付之利息 | -2 | -468 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2 | 30,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,523 | 12,775 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,200 | 31,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,723 | 44,200 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,723 | 44,200 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||