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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,430 | 20,118 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,430 | 20,118 | ||||
| 折舊費用 | 306 | 305 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 50 | 0 | ||||
| 利息收入 | -53 | -83 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 303 | 222 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51,201 | -11,802 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 42,561 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,052 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 36 | -23 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 72,481 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -129 | 60,641 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16 | 988 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,573 | 93,417 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -221 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -120,321 | 39,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -203 | -7,979 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,961 | 6,218 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,485 | 37,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,912 | 130,756 | ||||
| 調整項目合計 | -1,609 | 130,978 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,821 | 151,096 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -81 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,821 | 151,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,287 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 15,797 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,530 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 56,674 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 53 | 287 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,850 | 44,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -50 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,621 | 195,159 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,723 | 44,200 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,344 | 239,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,344 | 239,359 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||