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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,306 | 16,192 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,306 | 16,192 | ||||
| 折舊費用 | 580 | 577 | ||||
| 利息費用 | 0 | 481 | ||||
| 利息收入 | -213 | -179 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 667 | 7,293 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,034 | 8,172 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,113 | 43,986 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12 | 5 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 147 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25 | -26 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,150 | 44,112 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,572 | -4,174 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -283 | -2,480 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | -2,614 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,291 | -9,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,441 | 34,844 | ||||
| 調整項目合計 | 73,475 | 43,016 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,781 | 59,208 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | 18 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,786 | 59,226 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,848 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 51 | 9,778 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,000 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 213 | 179 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,616 | 9,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 50 | ||||
| 存入保證金減少 | -50 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -481 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50 | -431 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,120 | 68,752 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,204 | 89,452 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,324 | 158,204 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,324 | 158,204 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||