| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,195 | 22,306 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,195 | 22,306 | ||||
| 折舊費用 | 300 | 230 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,255 | 0 | ||||
| 利息費用 | 107 | 180 | ||||
| 利息收入 | -816 | -571 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,872 | -161 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,492 | 296,068 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -77,723 | -234,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46 | -60 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,185 | 61,970 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -208,549 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 402 | -597 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | -24 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 412 | -209,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,773 | -147,200 | ||||
| 調整項目合計 | -51,901 | -147,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,706 | -125,055 | ||||
| 收取之利息 | 816 | 571 | ||||
| 支付之利息 | -146 | -180 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,683 | -17,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,719 | -142,284 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 25,026 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 572 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 47,016 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 572 | 72,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -30,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -13,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,000 | -13,440 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,147 | -83,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,571 | 261,319 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,424 | 177,637 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,424 | 177,637 | ||||