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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,618 | 17,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,618 | 17,195 | ||||
| 折舊費用 | 274 | 300 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,300 | 17,255 | ||||
| 利息費用 | 3 | 107 | ||||
| 利息收入 | -995 | -816 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 26 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,018 | 16,872 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 8,492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,628 | -77,723 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,715 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,023 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,210 | 46 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,576 | -69,185 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,275 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 742 | 402 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,531 | 412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,107 | -68,773 | ||||
| 調整項目合計 | -64,125 | -51,901 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,507 | -34,706 | ||||
| 收取之利息 | 1,779 | 816 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,031 | -2,683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,762 | -36,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,640 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 572 | ||||
| 存出保證金減少 | -11,678 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,318 | 572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -30,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -30,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,080 | -66,147 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,625 | 192,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,545 | 126,424 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,545 | 126,424 | ||||