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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,874 | -248,306 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,874 | -248,306 | ||||
| 折舊費用 | 358 | 392 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,300 | 282,838 | ||||
| 利息費用 | 3 | 110 | ||||
| 利息收入 | -1,276 | -2,783 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -211 | 26 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,426 | 280,583 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 8,492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,089 | -62,317 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -280 | -784 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,681 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,577 | -361 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,627 | -54,970 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,275 | 4,275 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -963 | -40 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,242 | 4,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,869 | -50,724 | ||||
| 調整項目合計 | -32,295 | 229,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,421 | -18,447 | ||||
| 收取之利息 | 2,060 | 2,783 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,039 | -2,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,403 | -18,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,640 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 572 | ||||
| 存出保證金減少 | -11,678 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,099 | 572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -30,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -30,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,502 | -47,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,625 | 192,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,123 | 144,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,123 | 144,625 | ||||