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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,958 | -76,145 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,958 | -76,145 | ||||
| 折舊費用 | 22,722 | 24,360 | ||||
| 攤銷費用 | 637 | 534 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,762 | -2,030 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17 | -1,159 | ||||
| 利息費用 | 4,889 | 6,910 | ||||
| 利息收入 | -83 | -183 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 194 | -423 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -265 | -855 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,514 | -8,713 | ||||
| 其他項目 | 179 | 179 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,042 | 18,620 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 864 | 4,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,753 | 78,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,218 | 380,827 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 52,434 | -6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,979 | -311,802 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,098 | 1,672 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,668 | 10,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,524 | 164,416 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 432 | -14,946 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -122,382 | 8,110 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,341 | -195,978 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,067 | 11,663 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 202 | 290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,156 | -190,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,632 | -26,445 | ||||
| 調整項目合計 | -105,590 | -7,825 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,632 | -83,970 | ||||
| 收取之利息 | 83 | 183 | ||||
| 支付之利息 | -6,077 | -8,303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,626 | -92,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,525 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,975 | -7,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,097 | ||||
| 存出保證金減少 | -673 | 116 | ||||
| 取得無形資產 | -422 | -1,519 | ||||
| 預付設備款減少 | -1,143 | 201 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,738 | -7,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 82,459 | 128,934 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 406 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,459 | 129,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,136 | -583 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,769 | 29,386 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 87,377 | 62,115 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,608 | 91,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,608 | 91,501 | ||||