| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,625 | -101,382 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,625 | -101,382 | ||||
| 折舊費用 | 45,061 | 48,283 | ||||
| 攤銷費用 | 1,328 | 1,117 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,150 | -289 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -989 | -834 | ||||
| 利息費用 | 9,355 | 13,801 | ||||
| 利息收入 | -449 | -278 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 257 | -355 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,579 | -7,974 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 403 | -12,409 | ||||
| 其他項目 | 362 | 358 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,899 | 41,420 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 898 | 4,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,071 | 83,597 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 268,368 | 169,269 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 41,663 | 41,844 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 106,123 | -250,405 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,780 | -17,722 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,126 | 67,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 421,469 | 98,781 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,927 | -2,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,669 | 64,804 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,083 | -196,375 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -69,589 | 80,933 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 374 | 607 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,207 | -23,273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,101 | -75,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 227,368 | 23,318 | ||||
| 調整項目合計 | 278,267 | 64,738 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,892 | -36,644 | ||||
| 收取之利息 | 449 | 278 | ||||
| 支付之利息 | -10,409 | -15,682 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,932 | -52,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,525 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,473 | -10,800 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,097 | ||||
| 存出保證金減少 | -8,517 | 113 | ||||
| 取得無形資產 | -2,289 | -2,127 | ||||
| 預付設備款減少 | -1,660 | 64 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,464 | -11,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -317,226 | 90,951 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -534 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -317,226 | 90,417 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,080 | -1,978 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,678 | 24,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 87,377 | 62,115 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,699 | 86,853 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,699 | 86,853 | ||||