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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,353 | 95,387 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,353 | 95,387 | ||||
| 折舊費用 | 89,404 | 94,392 | ||||
| 攤銷費用 | 2,801 | 2,427 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,351 | -906 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15 | -898 | ||||
| 利息費用 | 17,923 | 26,332 | ||||
| 利息收入 | -1,854 | -482 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 371 | -155 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,535 | -381 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,537 | -5,632 | ||||
| 其他項目 | 733 | 706 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 99,642 | 115,403 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 898 | 4,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,847 | 69,197 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,143 | 208,030 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 123,112 | 213,935 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 168,583 | -174,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,779 | -5,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,578 | 53,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 524,226 | 368,829 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,700 | 404 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -108,799 | -172,633 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,895 | -16,867 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 192,723 | -105,330 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,903 | -25,272 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 748 | 5,067 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,207 | -23,289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,563 | -337,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 639,789 | 30,909 | ||||
| 調整項目合計 | 739,431 | 146,312 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 883,784 | 241,699 | ||||
| 收取之利息 | 1,854 | 482 | ||||
| 支付之利息 | -18,603 | -27,068 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,619 | -23,031 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 856,416 | 192,082 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -210 | -1,272 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -84,720 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,525 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,988 | -18,884 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 1,161 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,152 | -95 | ||||
| 取得無形資產 | -3,992 | -3,902 | ||||
| 預付設備款減少 | -2,591 | 563 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,108 | -22,429 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -341,139 | -10,453 | ||||
| 舉借長期借款 | 84,720 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,197 | -659 | ||||
| 發放現金股利 | -39,159 | -130,529 | ||||
| 其他籌資活動 | -26,105 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,486 | -141,641 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,849 | -2,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 415,671 | 25,262 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 87,377 | 62,115 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,048 | 87,377 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,048 | 87,377 | ||||