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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,642 | 40,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,642 | 40,625 | ||||
| 折舊費用 | 43,144 | 45,061 | ||||
| 攤銷費用 | 1,759 | 1,328 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,641 | 2,150 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 202 | -989 | ||||
| 利息費用 | 8,625 | 9,355 | ||||
| 利息收入 | -745 | -449 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,387 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -865 | 257 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,040 | -6,579 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,698 | 403 | ||||
| 其他項目 | 373 | 362 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,897 | 50,899 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 218 | 898 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,574 | 7,071 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,580 | 268,368 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -11,445 | 41,663 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -345,087 | 106,123 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,213 | -6,780 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,378 | 4,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -363,303 | 421,469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,739 | -1,927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,917 | -97,731 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,308 | -2,021 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -64,102 | -69,589 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 639 | 374 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,278 | -23,207 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,129 | -194,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -353,174 | 227,368 | ||||
| 調整項目合計 | -305,277 | 278,267 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -233,635 | 318,892 | ||||
| 收取之利息 | 745 | 449 | ||||
| 支付之利息 | -7,275 | -10,409 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,470 | -135 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -250,635 | 308,797 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -141,200 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,525 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,501 | -12,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,132 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,154 | -8,517 | ||||
| 取得無形資產 | -4,154 | -2,289 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,240 | -1,660 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,329 | -28,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 89,752 | -317,226 | ||||
| 舉借長期借款 | 141,200 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 21 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,973 | -317,226 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -154 | 1,215 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,145 | -35,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,048 | 87,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,903 | 51,699 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,903 | 51,699 | ||||